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6月投资策略:愿大家心境四季如春 沿着“政策松”的逻辑去买

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  • 2019-07-13
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简介 近期,除了外部不确定因素已经蔓延至科技限制压制市场之外,不少人担心近期金融防风险、处置问题的举措在执行中带来的“阵痛”。 在这些不确定性影响下,A股及海外中资股估值也都出现了大幅回调

	6月投资策略:愿大家心境四季如春 沿着“政策松”的逻辑去买

  近期,除了外部不确定因素已经蔓延至科技限制压制市场之外,不少人担心近期金融防风险、处置问题的举措在执行中带来的“阵痛”。 在这些不确定性影响下,A股及海外中资股估值也都出现了大幅回调。

  市场步入6月份,英国首相特蕾莎梅将于6月7日结束她的任期,“英国退欧”再升变数;A股今年6月份潜在解禁压力较大,截至最新收盘价(5月30号)A股潜在解禁规模约3342亿,处于年内第二高的解禁潮。   综合上述因素,市场防御情绪依旧。 笔者预计6月A股或将延续5月相对低迷态势,指数将反复“磨底”。

  在投资机会方面,笔者建议大家积极把握结构性机会,沿着“政策松”的逻辑去买。 总的来说目前大盘调整比较充分,你在春季攻势过后天天盼着的买入点位来了,你忧愁什么呢?现在正是逢低吸纳筹码的机!  具体来讲:  一、消费板块  保持必需消费品仓位,考虑增配可选消费。 白酒、等白马股估值较高,配置的时候建议大家更多的考虑养殖、医药等高景气必需消费板块,可选方面建议考虑逐步建仓前期回落较大的汽车板块。

  二、金融地产  重点关注非银金融和地产龙头。

经过一轮回调之后,龙头市净率普遍在之间,配置价值显现。

建议投资者关注综合实力突出、风控制度完善的龙头券商。

地产龙头良好,估值较低,在大博弈扑朔迷离的背景下依旧具有底仓配置价值;估值较低,有利好政策催化,可适当关注。   三、周期板块  经济周期平稳趋弱,整体维持低配。 主要关注具有长期逻辑的低估值制造业,周期上游的焦炭、黄金、稀土具备一定的博弈性机会。

  四、成长板块  政策红利可期,超配自主可控。

芯片、计算机软件等自主可控板块有望受益于政府投入增加和科创板推进。   具体到投资方面,其实跟着板块和趋势走就行了。

  “必需消费品”行业受到外部冲击的影响相对较小,大消费主题相关基金可以布局,像易方达消费行业、富国消费主题这些都可以,就安心的买着,具体的布局交给基金经理去操心就行,要是买个基金还一天到晚担心,那你干脆买股票算了。

  金融地产这一块工银金融地产混合就不错,算一只靠谱的价值型基金,适合长期投资。   周期板块的话,最近局势复杂,大家配点黄金还是很有必要的,华安黄金易联接C、博时黄金ETF联接C大家都可以关注。 至于为啥选C类,主要是考虑到投资成本优势。

  成长板块笔者一直觉得选一些择股能力强的,成长风格明显的优秀基金经理管理的基金就行了,像富国天惠成长混合、中欧时代先锋股票、兴全轻资产等都是不错的选择。   最后,如果你是一位价值投资的拥戴者,那么汇添富价值精选、安信价值精选等价值型基金也许能满足你的需求。

(文章来源:微信公众号牛市鼓吹手)。

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